細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,256 | 200,432 |
| 減価償却費 | 56,109 | 53,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,851 | -5,513 |
| 支払利息 | 3,921 | 3,974 |
| 補助金収入 | － | -2,214 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,214 |
| 保険差益 | － | -99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -271 | -18 |
| 有形固定資産除却損 | 591 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,006 | 104,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,149 | -78,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001 | 52,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,152 | 1,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,589 | -14,901 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,474 | -14,287 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,479 | -2,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -896 | -5,835 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 975 | 2,242 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,261 | 42,395 |
| 小計 | 362,386 | 339,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,851 | 5,513 |
| 利息の支払額 | -4,011 | -3,816 |
| 法人税等の支払額 | -42,203 | -55,315 |
| 保険金の受取額 | － | 345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,022 | 286,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,690 | -46,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,416 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -976 | -1,118 |
| 補助金の受取額 | － | 2,214 |
| その他の支出 | -87 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,338 | -95,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -1,095 | -1,285 |
| 配当金の支払額 | -23,968 | -27,932 |
| 建設協力金の返還による支出 | -6,146 | － |
| その他の支出 | -3,542 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,757 | -40,361 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,927 | 150,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 759,828 | 910,457 |
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