細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 200,432 | 165,991 |
| 減価償却費 | 53,303 | 60,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,513 | -6,104 |
| 支払利息 | 3,974 | 4,247 |
| 補助金収入 | -2,214 | － |
| 固定資産圧縮損 | 2,214 | － |
| 保険差益 | -99 | -1,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | － |
| 有形固定資産除却損 | 81 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,718 | 15,935 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,654 | -48,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,678 | -28,168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,257 | 4,358 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,901 | 8,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,287 | 4,783 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,032 | -1,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,835 | -15,703 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,242 | 74 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,395 | -24,540 |
| 小計 | 339,742 | 139,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,513 | 6,104 |
| 利息の支払額 | -3,816 | -4,263 |
| 法人税等の支払額 | -55,315 | -59,618 |
| 保険金の受取額 | 345 | 3,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,468 | 85,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,594 | -61,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,118 | -1,153 |
| 補助金の受取額 | 2,214 | － |
| その他の支出 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,479 | -63,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -1,285 | -8,771 |
| 配当金の支払額 | -27,932 | -27,768 |
| その他の支出 | -139 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,361 | -48,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 150,628 | -26,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 910,457 | 884,073 |
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