細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,991 | 201,348 |
| 減価償却費 | 60,304 | 66,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,104 | -5,705 |
| 支払利息 | 4,247 | 3,883 |
| 保険差益 | -1,092 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -363 |
| 有形固定資産除却損 | 269 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,935 | -123,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,333 | -121,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,168 | 3,682 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,358 | 2,921 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,878 | 8,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,783 | 280 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,013 | 1,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,703 | 34,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74 | -31 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -24,540 | 4,314 |
| 小計 | 139,888 | 76,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,104 | 5,705 |
| 利息の支払額 | -4,263 | -3,869 |
| 法人税等の支払額 | -59,618 | -55,037 |
| 保険金の受取額 | 3,226 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,337 | 23,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,772 | -52,466 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,153 | -1,166 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 1,000 |
| その他 | -750 | 750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,676 | -51,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -8,771 | -13,211 |
| 配当金の支払額 | -27,768 | -23,894 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | － | 11,000 |
| 建設協力金の返還による支出 | － | -550 |
| その他 | -500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,044 | -37,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,383 | -65,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 884,073 | 818,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
