細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,348 | 187,229 |
| 減価償却費 | 66,365 | 61,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,705 | -6,558 |
| 支払利息 | 3,883 | 3,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -363 | -181 |
| 有形固定資産除却損 | 83 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,161 | 124,126 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121,835 | 40,913 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,682 | 32,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,921 | 1,285 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,443 | 8,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 280 | 1,314 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,672 | 198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,601 | -4,349 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -31 | 1,718 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,314 | 47,783 |
| 小計 | 76,499 | 499,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,705 | 6,558 |
| 利息の支払額 | -3,869 | -3,417 |
| 法人税等の支払額 | -55,037 | -61,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,296 | 440,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,466 | -62,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,166 | -1,429 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,000 | － |
| その他 | 750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,519 | -63,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -13,211 | -14,419 |
| 配当金の支払額 | -23,894 | -27,853 |
| 預り建設協力金の受入による収入 | 11,000 | － |
| 建設協力金の返還による支出 | -550 | -1,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,660 | -54,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,882 | 323,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 818,191 | 1,141,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
