細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,229 | 187,115 |
| 減価償却費 | 61,564 | 64,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,558 | -7,184 |
| 支払利息 | 3,429 | 3,244 |
| 保険差益 | － | -3,449 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 有形固定資産除却損 | 66 | 210 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,126 | -2,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 40,913 | 12,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,154 | -28,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,285 | 2,220 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,443 | 8,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | 7,027 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 198 | 50 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,349 | -23,605 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,718 | -4,817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 47,783 | -14,332 |
| 小計 | 499,139 | 200,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,558 | 7,184 |
| 利息の支払額 | -3,417 | -3,242 |
| 法人税等の支払額 | -61,354 | -76,279 |
| 保険金の受取額 | － | 4,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,926 | 133,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,169 | -63,473 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,429 | -1,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,417 | -64,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -14,419 | -13,460 |
| 配当金の支払額 | -27,853 | -32,037 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,099 | -1,099 |
| その他 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -54,376 | -57,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,132 | 10,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,141,323 | 1,151,895 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
