細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,115 | 201,828 |
| 減価償却費 | 64,256 | 66,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,184 | -8,211 |
| 支払利息 | 3,244 | 3,050 |
| 保険差益 | -3,449 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -218 |
| 有形固定資産除却損 | 210 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,632 | -264,779 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,438 | -26,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,447 | 418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,220 | -877 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,443 | -18,378 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,027 | 4,439 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | -1,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,605 | 20,160 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,817 | 983 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,332 | 81,573 |
| 小計 | 200,537 | 58,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,184 | 8,211 |
| 利息の支払額 | -3,242 | -3,181 |
| 法人税等の支払額 | -76,279 | -44,201 |
| 保険金の受取額 | 4,917 | 193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,116 | 19,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,473 | -84,658 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,404 | -1,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,878 | -85,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -111,004 |
| リース債務の返済による支出 | -13,460 | -13,562 |
| 配当金の支払額 | -32,037 | -39,809 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,099 | -1,099 |
| その他 | -64 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,666 | -165,522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,572 | -232,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,151,895 | 919,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
