細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,828 | 298,165 |
| 減価償却費 | 66,524 | 65,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,211 | -8,642 |
| 支払利息 | 3,050 | 4,464 |
| 保険差益 | － | -155 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -218 | -72 |
| 有形固定資産除却損 | 116 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,779 | -40,494 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,880 | -229,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 418 | -9,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -877 | 47,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,378 | 7,863 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,439 | 724 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,691 | 84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,160 | -24,420 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 983 | -94 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 81,573 | -50,378 |
| 小計 | 58,060 | 61,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,211 | 8,642 |
| 利息の支払額 | -3,181 | -4,798 |
| 法人税等の支払額 | -44,201 | -99,776 |
| 保険金の受取額 | 193 | 1,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,081 | -33,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,658 | -100,245 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,463 | -51,485 |
| その他 | － | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,933 | -101,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -111,004 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -13,562 | -7,450 |
| 配当金の支払額 | -39,809 | -40,029 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,099 | -1,099 |
| その他 | -46 | 250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,522 | -59,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232,374 | -194,169 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 919,521 | 725,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
