細谷火工（4274）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月31日 | 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 969,521 | 725,351 |
| 受取手形 | － | 572 |
| 電子記録債権 | 21,228 | 13,709 |
| 売掛金 | 540,833 | 587,556 |
| 商品及び製品 | 31,379 | 33,704 |
| 仕掛品 | 216,041 | 346,512 |
| 原材料及び貯蔵品 | 308,961 | 405,198 |
| 前払費用 | 6,510 | 7,195 |
| 未収入金 | 400 | 455 |
| その他 | 6,041 | 5,742 |
| 流動資産計 | 2,100,919 | 2,126,000 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,682,567 | 1,750,155 |
| 減価償却累計額 | -1,382,757 | -1,404,281 |
| 建物（純額） | 299,810 | 345,874 |
| 構築物 | 528,650 | 569,573 |
| 減価償却累計額 | -444,280 | -456,652 |
| 構築物（純額） | 84,370 | 112,920 |
| 機械及び装置 | 295,766 | 303,113 |
| 減価償却累計額 | -275,925 | -281,927 |
| 機械及び装置（純額） | 19,841 | 21,186 |
| 車両運搬具 | 21,744 | 23,379 |
| 減価償却累計額 | -20,232 | -21,300 |
| 車両運搬具（純額） | 1,512 | 2,079 |
| 工具 | 286,400 | 292,871 |
| 減価償却累計額 | -257,296 | -268,643 |
| 工具 | 29,104 | 24,228 |
| 土地 | 1,321,680 | 1,321,680 |
| リース資産 | 5,613 | 13,107 |
| 減価償却累計額 | -3,042 | -5,378 |
| リース資産（純額） | 2,570 | 7,728 |
| 建設仮勘定 | 34,119 | 27,152 |
| 有形固定資産合計 | 1,793,010 | 1,862,850 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 8,698 | 850 |
| その他 | 3,146 | 2,447 |
| 無形固定資産合計 | 11,844 | 3,297 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 476,830 | 486,734 |
| 出資金 | 3,125 | 2,800 |
| 差入保証金 | 920 | 920 |
| 投資その他の資産合計 | 480,875 | 490,454 |
| 固定資産計 | 2,285,730 | 2,356,602 |
| 資産の部合計 | 4,386,649 | 4,482,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 79,064 | 69,809 |
| 短期借入金 | 500,000 | 500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,004 | 11,004 |
| リース債務 | 5,863 | 3,558 |
| 未払金 | 21,227 | 63,337 |
| 未払費用 | 152,704 | 71,358 |
| 未払法人税等 | 74,778 | 43,961 |
| 未払消費税等 | 33,845 | 8,629 |
| 前受金 | 13,650 | 12,932 |
| 預り金 | 20,355 | 30,067 |
| 賞与引当金 | 48,770 | 95,881 |
| その他 | 837 | 831 |
| 流動負債計 | 962,100 | 911,370 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 125,549 | 114,545 |
| リース債務 | 2,765 | 5,908 |
| 退職給付引当金 | 67,693 | 68,417 |
| 役員退職慰労引当金 | 75,088 | 82,951 |
| 製品保証引当金 | 698 | 782 |
| 長期預り保証金 | 55,139 | 55,139 |
| 長期預り金 | 6,049 | 5,199 |
| 繰延税金負債 | 32,693 | 31,882 |
| 資産除去債務 | 9,405 | 9,405 |
| 固定負債計 | 375,083 | 374,232 |
| 負債の部合計 | 1,337,183 | 1,285,603 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 201,600 | 201,600 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 18,121 | 18,121 |
| 資本剰余金合計 | 18,121 | 18,121 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 50,400 | 50,400 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,153,611 | 1,333,389 |
| 利益剰余金合計 | 2,554,011 | 2,733,789 |
| 自己株式 | -14,800 | -14,800 |
| 株主資本合計 | 2,758,932 | 2,938,710 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 290,533 | 258,289 |
| その他の包括利益累計額合計 | 290,533 | 258,289 |
| 純資産の部合計 | 3,049,465 | 3,197,000 |
| 負債・純資産合計 | 4,386,649 | 4,482,603 |
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