細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 298,165 | 306,086 |
| 減価償却費 | 65,400 | 62,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,642 | -10,734 |
| 支払利息 | 4,464 | 6,704 |
| 保険差益 | -155 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -72 | － |
| 有形固定資産除却損 | 158 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,494 | 46,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -229,033 | -94,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,255 | 27,651 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 47,111 | 13,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,863 | 6,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 724 | 7,935 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 84 | -253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,420 | 19,428 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94 | -5,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50,378 | -7,358 |
| 小計 | 61,265 | 377,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,642 | 10,734 |
| 利息の支払額 | -4,798 | -6,299 |
| 法人税等の支払額 | -99,776 | -57,555 |
| 保険金の受取額 | 1,165 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,501 | 324,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,245 | -67,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51,485 | -1,728 |
| その他 | 325 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,333 | -69,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,004 | -11,004 |
| リース債務の返済による支出 | -7,450 | -5,928 |
| 配当金の支払額 | -40,029 | -67,850 |
| 建設協力金の返還による支出 | -1,099 | -1,099 |
| その他 | 250 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,334 | -185,882 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,169 | 69,900 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 725,351 | 795,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
