細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,055 | 27,513 |
| 減価償却費 | 27,923 | 29,210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,510 | -1,798 |
| 支払利息 | 2,118 | 2,049 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,067 | 153,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,308 | -144,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,943 | 1,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,389 | 886 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,166 | 4,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,965 | -6,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,674 | -25,275 |
| その他 | -17,934 | -40,170 |
| 小計 | -59,616 | 909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,510 | 1,798 |
| 利息の支払額 | -2,318 | -1,911 |
| 法人税等の支払額 | -49,892 | -12,752 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -110,317 | -11,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,856 | -282,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -652 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393 | -480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,903 | -283,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,292 | -35,937 |
| リース債務の返済による支出 | -470 | -470 |
| 配当金の支払額 | -23,718 | -27,866 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,465 | -15,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,053 | 140,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,167 | -154,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,369 | 572,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
