細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,637 | 83,055 |
| 減価償却費 | 32,075 | 27,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,231 | -1,510 |
| 支払利息 | 2,338 | 2,118 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,210 | 85,067 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -154,866 | -200,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,287 | -14,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 557 | 1,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,686 | 4,166 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,021 | -4,965 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80 | -23,674 |
| その他 | -40,431 | -17,934 |
| 小計 | -107,791 | -59,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,231 | 1,510 |
| 利息の支払額 | -2,575 | -2,318 |
| 法人税等の支払額 | -20,160 | -49,892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,296 | -110,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,505 | -7,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,883 | -8,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,660 | -10,292 |
| リース債務の返済による支出 | -640 | -470 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | － |
| 配当金の支払額 | -23,683 | -23,718 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,465 | -15,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,626 | 50,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,806 | -69,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 777,774 | 708,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
