細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,043 | 79,637 |
| 減価償却額 | 30,663 | 32,075 |
| 受取利息及び配当金 | -1,045 | -1,231 |
| 支払利息 | 2,632 | 2,338 |
| 売上債権の増減額 | 99,716 | -14,210 |
| たな卸資産の増減額 | -100,825 | -154,866 |
| 仕入債務の増減額 | -21,679 | -16,287 |
| 賞与引当金の増減額 | 721 | 557 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,747 | 2,686 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 501 | 2,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,458 | -80 |
| その他 | -36,568 | -40,431 |
| 小計 | 104,447 | -107,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,045 | 1,231 |
| 利息の支払額 | -2,434 | -2,575 |
| 法人税等の支払額 | -53,260 | -20,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,797 | -129,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,160 | -36,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -933 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -370 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,464 | -36,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,344 | -28,660 |
| リース債務の返済による支出 | -648 | -640 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -176 |
| 配当金の支払額 | -20,088 | -23,683 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,465 | -15,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,399 | -68,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,733 | -234,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 719,861 | 485,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
