細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 111,189 | 134,043 |
| 減価償却費 | 30,245 | 30,663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -1,045 |
| 支払利息 | 3,615 | 2,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,838 | 99,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -235,753 | -100,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,901 | -21,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,064 | 721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,134 | 2,747 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,464 | 501 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,243 | -6,458 |
| その他 | -27,808 | -36,568 |
| 小計 | 57,553 | 104,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 1,045 |
| 利息の支払額 | -2,829 | -2,434 |
| 法人税等の支払額 | -54,627 | -53,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,131 | 49,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,590 | -43,160 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -53 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -933 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -359 | -370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,973 | -44,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,664 | -63,344 |
| リース債務の返済による支出 | -968 | -648 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -54 |
| 配当金の支払額 | -19,836 | -20,088 |
| 建設協力金の返還による支出 | -15,465 | -15,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,066 | 20,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,775 | 25,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 432,057 | 599,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,562 | 625,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
