細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 77,645 | 111,189 |
| 減価償却費 | 36,515 | 30,245 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,183 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 632 | -9,064 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,134 | 3,134 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 153 | -9,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -1,036 |
| 支払利息 | 4,772 | 3,615 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,370 | 184,838 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,754 | -235,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,618 | 21,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,881 | -14,243 |
| その他 | 2,705 | -27,808 |
| 小計 | 57,961 | 57,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 895 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -4,614 | -2,829 |
| 法人税等の支払額 | -19,344 | -54,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,897 | 1,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,537 | -58,590 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -53 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,891 | -58,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,004 | -21,664 |
| リース債務の返済による支出 | -968 | -968 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | － |
| 配当金の支払額 | -19,620 | -19,836 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,465 | -15,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,200 | 42,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,194 | -15,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 405,534 | 382,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,339 | 416,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
