細谷火工（4274）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 59,495 | 77,645 |
| 減価償却費 | 37,319 | 36,515 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,763 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,183 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,107 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -385 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -71,462 | 3,134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,022 | -895 |
| 支払利息 | 5,536 | 4,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189,290 | 68,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,487 | -99,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,658 | -38,618 |
| その他 | -19,386 | -3,390 |
| 小計 | 85,582 | 57,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,061 | 895 |
| 利息の支払額 | -5,611 | -4,614 |
| 法人税等の支払額 | -41,128 | -19,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,903 | 34,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,972 | -6,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -928 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -348 | -353 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,779 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 32,253 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,783 | -6,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,668 | -65,004 |
| リース債務の返済による支出 | -968 | -968 |
| 自己株式の取得による支出 | -337 | -142 |
| 配当金の支払額 | -27,604 | -19,620 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,465 | -15,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,043 | -51,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,643 | -23,194 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 319,496 | 340,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,139 | 382,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
