営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローで124百万円の資金流出、投資活動によるキャッシュ・フローで30百万円の資金流出、財務活動によるキャッシュ・フローで33百万円の資金流出となりました。その結果、資金は前年同四半期累計期間と比べ38百万円増加して570百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2018/11/12 9:33