利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、23百万円(前事業年度は85百万円の収入)となりました。これは主に、税引前当期純利益201百万円、減価償却費66百万円の計上がありましたが、売上債権の増加123百万円、たな卸資産の増加121百万円等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、51百万円(前事業年度は63百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得52百万円によるものです。

2021/06/28 16:41