有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,867,369 | 5,380,647 |
| 減価償却費 | 1,436,547 | 1,375,531 |
| 減損損失 | 32,025 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △84 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △17,180 | △13,730 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △50,021 | △36,954 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 426,000 | △383,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △341,921 | △351,462 |
| 支払利息 | 1,308 | 4,992 |
| 為替差損益(△は益) | △25,139 | 1,089 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △932,174 | △350,408 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 43,041 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,215 | 137,268 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △260,705 | 939,300 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,301,203 | 537,449 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △10,689 | △3,649 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △312,545 | △849,349 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 524,652 | △154,502 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 298,176 | △336,583 |
| その他 | 215,453 | 27,808 |
| 小計 | 7,204,530 | 5,924,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 341,921 | 351,462 |
| 利息の支払額 | △1,308 | △4,992 |
| 法人税等の支払額 | △1,266,998 | △2,183,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,278,145 | 4,087,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △636,300 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 206,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △851,237 | △2,282,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,212 | 65 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △55,327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △47,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △414,762 | △39,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,176 | △1,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,264,101 | 451,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △634,162 | △1,768,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 配当金の支払額 | △1,460,915 | △1,619,653 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △89,310 | △74,796 |
| 自己株式の取得による支出 | △986,983 | △823 |
| その他 | △8,006 | △6,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,545,215 | △602,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,509 | △15,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,171,276 | 1,701,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,766,215 | 10,937,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,937,491 | ※1 12,638,852 |
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