有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,596,894 | 2,562,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,003,675 | 1,028,011 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,078 | △77 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,823 | △59,687 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △172,238 | △164,740 | |||||||||
| 支払利息 | 2,681 | 4,697 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 9,900 | 2,454 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △18,981 | △21,531 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 29,406 | 16,076 | |||||||||
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 737 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | - | 3,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △153,154 | △10,068 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △418,640 | △29,591 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 4,674 | △7,410 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △123,885 | 84,585 | |||||||||
| その他 | △36,999 | △8,451 | |||||||||
| 小計 | 2,725,814 | 3,400,068 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 173,939 | 165,442 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,681 | △4,697 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △826,226 | △709,714 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,070,846 | 2,851,098 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △435,000 | △64,960 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 348,000 | 64,960 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,281,420 | △1,301,263 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 415 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,027 | △27,248 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △645 | △995 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,826 | 92,954 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 100,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,226 | 207 | |||||||||
| その他 | 462 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,081,577 | △1,135,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △534,349 | △546,212 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47,352 | △66,398 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △513 | △272 | |||||||||
| その他 | △11,316 | △9,090 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △593,531 | △621,974 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △46,049 | △22,377 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 349,687 | 1,070,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,417,197 | 5,766,885 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,766,885 | ※1 6,837,702 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
