有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法ごとの契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次表のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法ごとの契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次表のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約等 の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 409,725 | ― | 16,009 | |
ユーロ | 売掛金 | 65,302 | ― | 170 | |
原則的処理 | 為替予約取引 | ||||
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 206,320 | ― | △9,335 | |
ユーロ | 買掛金 | 66,688 | ― | △535 | |
合計 | 748,036 | ― | 6,310 |
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(単位:千円)
ヘッジ会計の方法 | デリバティブ 取引の種類等 | 主なヘッジ 対象 | 契約額等 | 時価 | |
うち1年超 | |||||
為替予約等 の振当処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 339,425 | ― | 3,767 | |
ユーロ | 売掛金 | 42,236 | ― | 288 | |
原則的処理 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 売掛金 | 27,949 | ― | △177 | |
買建 | |||||
米ドル | 買掛金 | 322,313 | ― | △4,522 | |
ユーロ | 買掛金 | 43,861 | ― | △257 | |
合計 | 775,785 | ― | △902 |
(注) 時価の算定方法 取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。