営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、増加要因である税金等調整前四半期純利益1,056百万円、減価償却費1,228百万円などに対し、減少要因である法人税等の支払額968百万円、売上債権の増加650百万円、仕入債務の減少629百万円などにより、差引き373百万円の支出(前年同期は1,752百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出1,764百万円などにより、1,301百万円の支出(前年同期比60百万円減少)となりました。

2014/08/07 9:04