営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、110億1千万円(前年同四半期比30億5千万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは1億5千万円の減少(前年同四半期比1億2千2百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(22億4千5百万円)、減価償却費の計上(1億7百万円)による収入及び売上債権の増加(21億1千1百万円)による支出によるものであります。

2014/08/08 9:03