流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは13億5千万円の減少(前年同四半期比12億円の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(17億7千5百万円)、減価償却費の計上(1億5千1百万円)による収入及び、売上債権の増加(24億2千万円)、仕入債務の減少(3億2千7百万円)、その他の流動負債の減少(2億3千7百万円)、法人税等の支払(3億9千3百万円)による支出によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/08/13 9:02