利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は 18億8千8百万円(前連結会計年度は18億6百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は 1千万円(前連結会計年度は5億4千8百万円の支出)となりました。

2016/03/29 14:53

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 18億8千8百万円(前連結会計年度は18億6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(26億4千3百万円)による収入及び、法人税等の支払(6億4千9百万円)、売掛債権の増加(2億4千1百万円)による支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は 1千万円(前連結会計年度は5億4千8百万円の支出)となりました。これは主に、貸付金の回収(1千万円)による収入及び、有形固定資産の取得(2千万円)による支出によるものであります。

2016/03/29 14:53