区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	286,800	286,800	0.55	-
1年以内に返済予定のリース債務	9,171	13,124	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	422,600	135,800	0.55	平成29年1月1日～平成29 年6月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	19,956	24,523	-	平成29年1月1日～平成32年8月30日

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース資産の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/03/29 14:53

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は以下のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)		当連結会計年度(平成27年12月31日)
長期借入金(1年以内に返済予定の長期借入金を含む)	709,400	千円	422,600	千円
合計	709,400	千円	422,600	千円

2016/03/29 14:53

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は 7億3千4百万円(前連結会計年度は1億6千4百万円の支出)となりました。これは主に長期借入金の返済(2億8千6百万円)、配当金の支払(3億5千1百万円)、少数株主への配当金の支払額(8千4百万円)による支出によるものであります。

2016/03/29 14:53

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

なお、営業債務は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
借入金の使途は設備投資資金であり、長期借入金の金利変動リスクに対して一部金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。
デリバティブ取引は、為替予約取引及び金利スワップ取引であり、為替予約取引は為替相場の変動によるリスクがあり、金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを有しております。

2016/03/29 14:53