#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、134億2千6百万円(前連結会計年度比4億3千4百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は 18億8千8百万円(前連結会計年度は18億6百万円の収入)となりました。
2016/03/29 14:53
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 2.連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に含めて表示しておりました「未収入金の増減額(△は増加)」及び「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に含めて表示しておりました「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額(△は増加)」に表示していた185,711千円は、「未収入金の増減額(△は増加)」11千円、「その他の流動資産の増減額(△は増加)」185,699千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた226,667千円は、「未払金の増減額(△は減少)」88,924千円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」137,742千円として組み替えております。
2016/03/29 14:53
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は134億2千6百万円(前連結会計年度比4億3千4百万円の増加、前連結会計年度比3.3%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 18億8千8百万円(前連結会計年度は18億6百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(26億4千3百万円)による収入及び、法人税等の支払(6億4千9百万円)、売掛債権の増加(2億4千1百万円)による支出によるものであります。
2016/03/29 14:53