営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、107億8千4百万円(前年同四半期比7億3千2百万円の減少)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは10億7千9百万円の減少(前年同四半期比7千7百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益(5億4千7百万円)、減価償却費の計上(3億3千7百万円)による収入及び、売上債権の増加(15億9千4百万円)、仕入債務の減少(5億9千6百万円)による支出によるものであります。

2020/08/12 9:00