利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 13億1千9百万円(前連結会計年度は12億2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(8億6千9百万円)、減価償却費の計上(6億8千5百万円)、売上債権の減少(6億2千3百万円)による収入及び、たな卸資産の増加(1億5千2百万円)、仕入債務の減少(6億5百万円)による支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は 1億2千9百万円(前連結会計年度は2億9千7百万円の収入)となりました。これは主に、補助金の受取額(1億6百万円)による収入及び、有形固定資産の取得(1億8千5百万円)、無形固定資産の取得(5千5百万円)による支出によるものであります。

2021/03/24 15:10