財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度において投資活動の結果支出した資金は 1億2千9百万円(前連結会計年度は2億9千7百万円の収入)となりました。これは主に、補助金の受取額(1億6百万円)による収入及び、有形固定資産の取得(1億8千5百万円)、無形固定資産の取得(5千5百万円)による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において財務活動の結果支出した資金は 18億6千5百万円(前連結会計年度は8億7千7百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済(3億9千万円)、配当金の支払(2億7千9百万円)、非支配株主への配当金の支払額(7億7千1百万円)、自己株式の取得(3億8千万円)による支出によるものであります。

2021/03/24 15:10