営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は119億5千8百万円(前連結会計年度比4億9千5百万円の減少、前連結会計年度比4.0%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は 13億1千9百万円(前連結会計年度は12億2百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(8億6千9百万円)、減価償却費の計上(6億8千5百万円)、売上債権の減少(6億2千3百万円)による収入及び、たな卸資産の増加(1億5千2百万円)、仕入債務の減少(6億5百万円)による支出によるものであります。

2021/03/24 15:10