有価証券報告書-第64期(2022/01/01-2022/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 596,858 | 1,627,671 | |||||||||
| 減価償却費 | 659,006 | 635,933 | |||||||||
| 企業誘致奨励金 | △25,338 | △21,182 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,643 | △52,997 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △75,806 | 53,503 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 29,764 | 32,274 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △32,600 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,925 | △3,967 | |||||||||
| 支払利息 | 12,487 | 10,824 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △49,194 | △46,734 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △392,754 | △1,239,805 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △97,940 | △80,633 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 100,853 | 300,079 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,705 | 367,238 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △24,377 | 95,305 | |||||||||
| 減損損失 | 667,445 | 80,000 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 18,540 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △88 | 139 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △256,586 | 151,491 | |||||||||
| その他 | △58,374 | 34,002 | |||||||||
| 小計 | 1,127,319 | 1,943,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,925 | 3,967 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,530 | △10,824 | |||||||||
| 企業誘致奨励金の受取額 | 25,338 | 21,182 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △395,702 | △325,346 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,350 | 1,632,120 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △135,667 | △101,240 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △104,279 | △20,350 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △780 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 10,695 | 8,530 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △229,252 | △113,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △390,441 | △390,441 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △12 | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △274,198 | △274,899 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △824,651 | △166,734 | |||||||||
| 非支配株主への払戻による支出 | △1,031,280 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △14,902 | △12,788 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,535,485 | △844,958 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235,027 | 210,335 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,781,360 | 883,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,958,996 | 10,177,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,177,635 | ※1 11,061,292 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
