有価証券報告書-第65期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △268,913 | 185,601 | |||||||||
| 減価償却費 | 292,598 | 269,118 | |||||||||
| 減損損失 | 110,649 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 36,805 | 36,805 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16,498 | △16,604 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 851 | 970 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,013 | △8,589 | |||||||||
| 支払利息 | 57,089 | 60,555 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,346 | 143 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 203 | 2,381 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,768 | △6,294 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,584 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,149 | |||||||||
| 移転補償金 | - | △40,237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,666 | △1,120,086 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △126,085 | △51,114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,258 | 926,850 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 34,246 | 33,325 | |||||||||
| その他 | 2,503 | △7,433 | |||||||||
| 小計 | △24,606 | 263,956 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,013 | 8,589 | |||||||||
| 利息の支払額 | △57,436 | △62,177 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △28,769 | △63,192 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | - | 51,081 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △102,796 | 198,257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △4,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,882 | 4,200 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,117 | △18,359 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 34,062 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △374,756 | △314,835 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,795 | 16,473 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,531 | △8,837 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 173 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 7,344 | |||||||||
| その他 | 18,291 | 3,707 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,919 | △280,446 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 346,093 | △18,129 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △461,821 | △671,606 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 546,909 | 859,996 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △27 | △175 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △34,904 | △40,909 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △152 | △157 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 396,097 | 129,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △36,457 | △15,385 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △34,076 | 31,444 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,538,362 | 1,504,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,504,285 | ※1 1,535,730 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
