有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 185,601 | △561,730 | |||||||||
| 減価償却費 | 269,118 | 255,091 | |||||||||
| のれん償却額 | 36,805 | 36,805 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △16,604 | △46,278 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 970 | △27,828 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,589 | △6,085 | |||||||||
| 支払利息 | 60,555 | 68,774 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 143 | △263 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 2,381 | 66,902 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △6,294 | △2,921 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,584 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,149 | - | |||||||||
| たな卸資産廃棄損 | - | 8,543 | |||||||||
| 移転補償金 | △40,237 | - | |||||||||
| 助成金収入 | - | △28,261 | |||||||||
| 事業構造改善費用 | - | 4,392 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,120,086 | 770,940 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,114 | 179,055 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 926,850 | △702,072 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,325 | △39,239 | |||||||||
| その他 | △7,433 | 8,136 | |||||||||
| 小計 | 263,956 | △16,037 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,589 | 6,085 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,177 | △68,209 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △63,192 | △43,412 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 51,081 | - | |||||||||
| 助成金の受取額 | - | 25,861 | |||||||||
| 事業構造改善費用の支払額 | - | △4,392 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,257 | △100,105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,200 | △4,200 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,359 | △13,370 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,062 | 15,539 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △314,835 | △303,057 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,473 | 593,268 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,837 | △2,046 | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | 80 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 7,344 | 7,344 | |||||||||
| その他 | 3,707 | △2,804 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △280,446 | 290,753 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △18,129 | 252,839 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △671,606 | △1,342,589 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 859,996 | 1,846,962 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △175 | △39 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △40,909 | △41,357 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △157 | △186 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129,017 | 715,627 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,385 | △17,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,444 | 889,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,504,285 | 1,535,730 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,535,730 | ※1 2,424,893 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
