営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
減価償却費1億69百万円、仕入債務の増加1億58百万円、税引前当期純利益の計上99百万円等の増加要因があったものの、売上債権の増加2億50百万円、関係会社株式売却益1億70百万円、たな卸資産の増加1億15百万円等の減少要因により、当事業年度において営業活動の結果支出した資金は64百万円(前年同期は3億45百万円の収入)となりました。

2014/06/23 16:29