有価証券報告書-第159期(2024/04/01-2025/03/31)

33.キャッシュ・フロー情報
財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			連結範囲の 変動	新規リース	その他 (注)2
短期借入金	132,619	9,007	300	-	9,558	151,485
長期借入金(注)1	269,407	△37,936	-	-	△5,349	226,123
社債	104,410	△30	120	-	57	104,558
リース負債	40,609	△8,310	△2,607	2,000	3,080	34,771
合計	547,045	△37,269	△2,187	2,000	7,347	516,936

(注)1.1年以内返済予定の残高を含んでいます。
2.「その他」のうち、主なものは為替換算調整です。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

					(単位:百万円)
	期首残高	キャッシュ・ フローを伴う 変動	キャッシュ・フローを伴わない変動			期末残高
			連結範囲の 変動	新規リース	その他 (注)2
短期借入金	151,485	△56,391	△299	-	1,100	95,895
長期借入金(注)1	226,123	△42,559	-	-	△1,488	182,076
社債	104,558	△20,090	-	-	41	84,508
リース負債	34,771	△7,030	△1,028	1,887	△3,952	24,649
合計	516,936	△126,069	△1,327	1,887	△4,300	387,128

(注)1.1年以内返済予定の残高を含んでいます。
2.「その他」のうち、主なものは売却目的で保有する資産に直接関連する負債への振替です。