東レ（3402）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 72,672 | 74,821 |
| 減価償却費 | 46,318 | 42,900 |
| のれん償却額 | 4,350 | 4,223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 303 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,796 | -2,584 |
| 支払利息 | 2,963 | 2,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,369 | -4,256 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,587 | 1,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,497 | 14,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,522 | -34,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,601 | -3,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,016 | -5,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,954 | 3,694 |
| その他 | 2,810 | -4,632 |
| 小計 | 71,089 | 89,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,910 | 3,986 |
| 利息の支払額 | -2,827 | -2,214 |
| 法人税等の支払額 | -10,458 | -14,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,714 | 76,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,245 | -60,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 583 | 1,723 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,284 | -1,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,245 | -1,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,170 | 1,806 |
| その他 | -9,657 | -4,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66,678 | -64,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,802 | -16,404 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 54,969 | 33,563 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,988 | -24,017 |
| 配当金の支払額 | -9,595 | -11,193 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -906 | -1,214 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,048 | -583 |
| その他 | -3,444 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,814 | -54 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,758 | -8,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,536 | 3,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,979 | 115,064 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57 | 1,712 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,969 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
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