流動資産

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

連結会計年度末日満期手形等の金額は次のとおりである。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形及び売掛金	10,747百万円	―
流動資産のその他	439 〃	―
支払手形及び買掛金	5,138 〃	―

2020/06/23 16:16

#2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の取得により新たにTenCate Advanced Composites Holding B.V.(現・Toray TCAC Holding B.V.)及びその子会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支出(純額)との関係は次のとおりである。

流動資産	11,422百万円
固定資産	72,566 〃
のれん	65,783 〃
流動負債	△13,864 〃
固定負債	△18,940 〃
為替換算調整勘定	150 〃
株式の取得価額	117,117百万円
現金及び現金同等物	△2,553 〃
差引:取得のための支出	114,564百万円

2020/06/23 16:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) 財政状態の概要及び分析
当連結会計年度末の財政状態は、資産の部は、受取手形及び売掛金が減少した結果、流動資産が前連結会計年度末比629億円減少し、固定資産も投資有価証券の減少を主因に同748億円減少したことから、資産合計では同1,377億円減少の2兆6,507億円となった。
負債の部は、支払手形及び買掛金や有利子負債が減少したことを主因に前連結会計年度末比1,033億円減少の1兆4,711億円となった。

2020/06/23 16:16