有価証券報告書-第135期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 114,469 | 137,808 | |||||||||
| 減価償却費 | 81,480 | 91,168 | |||||||||
| 減損損失 | 7,915 | 9,063 | |||||||||
| のれん償却額 | 7,586 | 9,037 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △441 | 560 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △364 | △2,829 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4,121 | △5,042 | |||||||||
| 支払利息 | 6,347 | 5,350 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 217 | 1,276 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △11,816 | △5,016 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | 5,708 | 5,098 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △857 | △1,998 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,861 | △20,775 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,006 | △15,207 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △694 | △473 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △4,994 | 6,898 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,038 | 1,113 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,420 | △4,266 | |||||||||
| その他 | 8,409 | 2,199 | |||||||||
| 小計 | 168,595 | 213,964 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 8,456 | 14,945 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,277 | △5,212 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △29,492 | △27,555 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,282 | 196,142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △6,390 | △3,438 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △123,640 | △122,787 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,608 | 1,702 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,249 | △6,327 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,893 | △11,308 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,061 | 5,762 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △702 | △6,226 | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △2,178 | △9,837 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △62 | △252 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 313 | 123 | |||||||||
| その他 | △7,530 | △1,826 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,662 | △154,414 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2014年4月1日 至 2015年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2015年4月1日 至 2016年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,293 | △43,255 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △5,000 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 36,850 | 88,182 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △100,174 | △66,884 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △4,092 | △10 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,058 | △66 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,165 | △19,200 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,365 | △1,400 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △32,024 | |||||||||
| その他 | △1,287 | △3,948 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,998 | △77,605 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,730 | △7,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △648 | △43,737 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 113,137 | 112,489 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 57 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 40,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,489 | ※1 109,778 | |||||||||
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