有価証券報告書-第139期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 127,419 | 94,046 | |||||||||
| 減価償却費 | 101,711 | 107,382 | |||||||||
| 減損損失 | 18,414 | 7,569 | |||||||||
| のれん償却額 | 11,599 | 10,942 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15 | 105 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,451 | △999 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,883 | △7,024 | |||||||||
| 支払利息 | 7,161 | 7,235 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 213 | 1,277 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △9,619 | 10,805 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益(△は益) | △9,751 | 3,163 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 666 | △2,230 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,582 | 37,191 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 28,427 | 18,116 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,843 | △23,582 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △3,932 | 2,552 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,314 | △15,908 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △5,145 | △4,507 | |||||||||
| その他 | △1,900 | △1,312 | |||||||||
| 小計 | 210,205 | 244,821 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,704 | 16,420 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,098 | △5,550 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △42,572 | △29,924 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,239 | 225,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 4,134 | △1,981 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △165,809 | △135,769 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,254 | 6,018 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,821 | △4,378 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,131 | △7,317 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,387 | 8,372 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △114,564 | - | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | △544 | △718 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △1,200 | △3,436 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 442 | 172 | |||||||||
| その他 | △2,395 | △3,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △260,247 | △142,364 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 27,404 | △40,024 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △46,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 134,530 | 87,026 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △65,350 | △41,581 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 100,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,492 | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,602 | △25,612 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,273 | △3,322 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △344 | △274 | |||||||||
| その他 | 18 | △3,807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118,891 | △67,594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △327 | △5,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,556 | 10,603 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,315 | 173,078 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,207 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 173,078 | ※1 183,681 | |||||||||
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