財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
コマーシャル・ペーパーの純増加額10,000百万円の収入に対し、長期借入の返済5,962百万円、配当金の支払6,305百万円等の支出で、財務活動によるキャッシュ・フローは1,645百万円の支出となりました。
以上の要因に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額および新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加により、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より62,095百万円減少して38,546百万円となりました。

2014/10/31 11:01