財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[財務活動によるキャッシュ・フロー]
コマーシャル・ペーパーの純減少額10,000百万円の支出、短期借入金の純減少額4,950百万円の支出、配当金の支払3,155百万円等の支出により、財務活動によるキャッシュ・フローは17,943百万円の支出となりました。
以上の要因に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額により、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より3,013百万円増加して38,401百万円となりました。

2015/08/10 13:05