有報情報
- #1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- [財務活動によるキャッシュ・フロー]2018/08/23 11:13
長期借入れ80,000百万円及び社債の発行40,000百万円等の収入により、財務活動によるキャッシュ・フローは109,767百万円の収入となりました。
以上の要因に加え、現金及び現金同等物に係る換算差額557百万円により、当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より3,279百万円減少して66,954百万円となりました。
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