営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更、四半期連結財務諸表（連結）

この変更により、遡及適用を行う前と比べて、前第2四半期連結累計期間の営業利益は275百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は274百万円増加しています。また、前連結会計年度の期首の純資産の帳簿価額に反映された会計方針の変更の累積的影響額により、利益剰余金の遡及適用後の前期首残高は129百万円増加しています。
前第2四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローにおける税金等調整前四半期純利益が274百万円増加し、たな卸資産の増減額が275百万円減少し、その他が1百万円増加しています。

2018/08/23 11:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

[営業活動によるキャッシュ・フロー]
税金等調整前四半期純利益34,728百万円及び減価償却費25,682百万円等の収入に対して、売上債権の増加6,978百万円及びたな卸資産の増加4,280百万円等の支出により、営業活動によるキャッシュ・フローは30,788百万円の収入となりました。
[投資活動によるキャッシュ・フロー]

2018/08/23 11:13