有価証券報告書-第141期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 162,679 | 129,889 | |||||||||
| 受取手形 | ※6 1,367 | ※6 1,419 | |||||||||
| 売掛金 | ※2,※6 56,288 | ※2,※6 61,124 | |||||||||
| 有価証券 | 6,000 | - | |||||||||
| 商品及び製品 | 28,139 | 29,492 | |||||||||
| 仕掛品 | 8,387 | 9,777 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 10,207 | 12,182 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 115,851 | ※2 165,374 | |||||||||
| 未収入金 | ※2,※6 3,527 | ※2,※6 5,133 | |||||||||
| その他 | 5,370 | 2,915 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,882 | △7,977 | |||||||||
| 流動資産合計 | 389,937 | 409,332 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 41,191 | ※1 41,340 | |||||||||
| 構築物 | ※1 8,880 | ※1 8,892 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 70,795 | ※1 67,771 | |||||||||
| 車両運搬具 | 42 | 59 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 4,075 | ※1 4,357 | |||||||||
| 土地 | ※1 9,325 | ※1 9,339 | |||||||||
| リース資産 | 1,337 | 1,245 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 29,140 | 30,937 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 164,787 | 163,942 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,668 | 4,767 | |||||||||
| 施設利用権 | 145 | 140 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,764 | 3,356 | |||||||||
| その他 | 9 | 9 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,588 | 8,274 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 19,379 | 19,063 | |||||||||
| 関係会社株式 | 348,801 | 350,865 | |||||||||
| 出資金 | 206 | 206 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 68 | ※2 52 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 8,984 | 8,476 | |||||||||
| 前払年金費用 | 2,824 | 2,690 | |||||||||
| その他 | 3,546 | 5,222 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88 | △88 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 383,723 | 386,490 | |||||||||
| 固定資産合計 | 556,099 | 558,707 | |||||||||
| 資産合計 | 946,036 | 968,040 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※6 597 | ※6 573 | |||||||||
| 買掛金 | ※2,※6 18,253 | ※2,※6 23,328 | |||||||||
| 短期借入金 | 33,700 | 33,700 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 20,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 20,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 55,000 | |||||||||
| リース債務 | 410 | 423 | |||||||||
| 未払金 | ※2,※6 17,579 | ※2,※6 12,090 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 2,084 | ※2 2,993 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,391 | 7,748 | |||||||||
| 預り金 | ※2 173,204 | ※2 217,302 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,422 | 2,948 | |||||||||
| その他 | 890 | 833 | |||||||||
| 流動負債合計 | 293,533 | 356,941 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 190,000 | 135,000 | |||||||||
| リース債務 | 1,053 | 940 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 8,592 | 10,393 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 3,318 | 356 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,025 | 755 | |||||||||
| その他 | 1,016 | 655 | |||||||||
| 固定負債合計 | 265,006 | 208,101 | |||||||||
| 負債合計 | 558,540 | 565,043 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 88,955 | 88,955 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 87,098 | 87,098 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 54 | 42 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 87,153 | 87,141 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 6,569 | 6,569 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却積立金 | 88 | 53 | |||||||||
| 圧縮記帳積立金 | 2,156 | 2,037 | |||||||||
| 別途積立金 | 85,000 | 85,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 126,576 | 141,632 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 220,392 | 235,293 | |||||||||
| 自己株式 | △16,006 | △15,885 | |||||||||
| 株主資本合計 | 380,493 | 395,503 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 6,670 | 7,086 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 4 | △8 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 6,674 | 7,077 | |||||||||
| 新株予約権 | 328 | 414 | |||||||||
| 純資産合計 | 387,496 | 402,996 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 946,036 | 968,040 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
