有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出854億円、配当金の支払279億円などの支出があったものの、Polypore International,Inc.買収などに伴う短期借入金の増加2,748億円、コマーシャル・ペーパーの増加330億円などの収入があったことから、1,978億円の収入(前年同四半期連結累計期間比2,042億円の収入の増加)となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/02/10 14:00