短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 432億2000万
- 2009年3月31日 +133.19%
- 1007億8600万
- 2010年3月31日 -6.77%
- 939億6200万
- 2011年3月31日 +15.89%
- 1088億8900万
- 2012年3月31日 -31.59%
- 744億9000万
- 2013年3月31日 +51.76%
- 1130億4300万
- 2014年3月31日 -8.35%
- 1036億500万
- 2015年3月31日 -7.33%
- 960億1500万
- 2016年3月31日 +226.6%
- 3135億8700万
- 2017年3月31日 -63.81%
- 1134億7500万
- 2018年3月31日 +4%
- 1180億1800万
- 2019年3月31日 -17.32%
- 975億7900万
- 2020年3月31日 +182.51%
- 2756億7100万
- 2021年3月31日 -47.56%
- 1445億7100万
- 2022年3月31日 +65.66%
- 2394億9100万
- 2023年3月31日 -18.15%
- 1960億3200万
- 2024年3月31日 -9.15%
- 1780億9100万
個別
- 2008年3月31日
- 180億
- 2009年3月31日 +255.56%
- 640億
- 2010年3月31日 ±0%
- 640億
- 2011年3月31日 ±0%
- 640億
- 2012年3月31日 -50%
- 320億
- 2013年3月31日 +100%
- 640億
- 2014年3月31日 ±0%
- 640億
- 2015年3月31日 -25.97%
- 473億7900万
- 2016年3月31日 +452.33%
- 2616億8900万
- 2017年3月31日 -72.34%
- 723億8800万
- 2018年3月31日 -35.58%
- 466億3100万
- 2019年3月31日 +32.96%
- 620億
- 2020年3月31日 +286.13%
- 2394億
- 2021年3月31日 -67.63%
- 775億
- 2022年3月31日 +69.68%
- 1315億
- 2023年3月31日 -26.62%
- 965億
- 2024年3月31日 -0.11%
- 963億9000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/25 16:01
(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%)(注) 1 返済期限 短期借入金 140,571 124,714 1.10 - 1年以内に返済予定の長期借入金 55,461 53,378 1.00 -
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりです。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2024/06/25 16:01
当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入655億円、社債の発行による収入600億円などの収入があったものの、長期借入金の返済による支出545億円、配当金の支払500億円、コマーシャル・ペーパーの減少410億円、社債の償還による支出400億円、短期借入金の減少237億円、リース債務の返済による支出93億円などの支出があったことから、943億円の支出(前期比2,061億円の支出の増加)となりました。
当社グループの連結キャッシュ・フローの推移 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*1) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、コマーシャル・ペーパー及び未払法人税等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから注記を省略しています。2024/06/25 16:01
(*2) 市場価格のない株式等は、「(1) 投資有価証券」には含めていません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりです。