有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)(注) 1	返済期限
短期借入金	273,418	88,965	0.90	-
1年以内に返済予定の長期借入金	40,169	24,510	1.56	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後における返済予定額は以下のとおりです。

2017/06/28 14:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当連結会計年度(平成29年3月31日)
短期借入金	1百万円	0百万円
長期借入金	77百万円	28百万円

なお、上記のほか、前連結会計年度においては54百万円、当連結会計年度においては61百万円の投資有価証券を取引保証金として取引先に差し入れています。

2017/06/28 14:20

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、コマーシャル・ペーパーが560億円増加したものの、短期借入金が2,001億円、未払法人税等が165億円減少したことなどから、前連結会計年度末比1,308億円(18.0%)減少し、5,949億円となりました。
(固定負債)

2017/06/28 14:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(5) 支払手形及び買掛金	126,653	126,653	-
(6) 短期借入金	273,418	273,418	-
(7) コマーシャル・ペーパー	-	-	-

(*1) (2) 受取手形及び売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しています。
(*2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しています。

2017/06/28 14:20