四半期報告書-第131期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 221,779 | 245,826 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 338,640 | - | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※2 434,988 | |||||||||
| 商品及び製品 | 203,159 | 241,279 | |||||||||
| 仕掛品 | 166,494 | 140,939 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 111,798 | 130,553 | |||||||||
| その他 | 97,131 | 118,225 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,225 | △2,736 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,136,776 | 1,309,073 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 598,675 | 622,519 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △319,144 | △329,477 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 279,531 | 293,042 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 1,535,326 | 1,545,371 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,286,057 | △1,275,904 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 249,269 | 269,467 | |||||||||
| 土地 | 70,577 | 69,455 | |||||||||
| リース資産 | 8,615 | 8,638 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,687 | △6,904 | |||||||||
| リース資産(純額) | 928 | 1,734 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 84,463 | 97,386 | |||||||||
| その他 | 182,414 | 153,501 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △149,920 | △118,668 | |||||||||
| その他(純額) | 32,495 | 34,833 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 717,262 | 765,915 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 351,921 | 410,790 | |||||||||
| その他 | 342,454 | 388,064 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 694,374 | 798,854 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 286,517 | 260,349 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1,241 | 3,836 | |||||||||
| 長期前渡金 | ※3 29,390 | ※3 29,929 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21,116 | 40,123 | |||||||||
| その他 | 32,709 | 32,865 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △445 | △442 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 370,529 | 366,660 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,782,165 | 1,931,430 | |||||||||
| 資産合計 | 2,918,941 | 3,240,503 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 142,087 | ※2 184,789 | |||||||||
| 短期借入金 | 144,571 | 237,108 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 84,000 | 112,000 | |||||||||
| リース債務 | 880 | 1,534 | |||||||||
| 未払費用 | 126,705 | 120,431 | |||||||||
| 未払法人税等 | 21,268 | 37,035 | |||||||||
| 前受金 | 78,601 | 59,234 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 124 | - | |||||||||
| 修繕引当金 | 7,222 | 3,125 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 3,522 | 3,961 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 5,651 | 5,036 | |||||||||
| その他 | 88,533 | 110,923 | |||||||||
| 流動負債合計 | 703,163 | 875,175 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 110,000 | 160,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 320,404 | 290,709 | |||||||||
| リース債務 | 3,921 | 7,002 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 58,669 | 53,635 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 513 | 513 | |||||||||
| 修繕引当金 | 3,415 | 4,479 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 12,652 | 11,369 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 158,832 | 156,071 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 21,939 | 22,375 | |||||||||
| その他 | 30,899 | 32,174 | |||||||||
| 固定負債合計 | 721,243 | 738,327 | |||||||||
| 負債合計 | 1,424,406 | 1,613,503 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 103,389 | 103,389 | |||||||||
| 資本剰余金 | 79,641 | 79,525 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,158,792 | 1,261,108 | |||||||||
| 自己株式 | △5,932 | △6,216 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,335,890 | 1,437,805 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 91,887 | 78,110 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △347 | △224 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 50,462 | 90,651 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △10,416 | △8,692 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 131,586 | 159,846 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 27,058 | 29,349 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,494,535 | 1,627,001 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,918,941 | 3,240,503 | |||||||||