四半期報告書-第133期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 251,181 | 358,137 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 442,692 | ※2 473,366 | |||||||||
| 商品及び製品 | 310,380 | 305,071 | |||||||||
| 仕掛品 | 162,255 | 171,743 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 169,918 | 178,647 | |||||||||
| その他 | 154,335 | 132,628 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,567 | △3,194 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,488,195 | 1,616,397 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 663,642 | 690,550 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △347,877 | △358,062 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 315,765 | 332,488 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 1,611,495 | 1,636,131 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,313,694 | △1,338,569 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 297,801 | 297,562 | |||||||||
| 土地 | 69,232 | 69,209 | |||||||||
| リース資産 | 12,017 | 12,392 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,457 | △6,609 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,560 | 5,783 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 120,299 | 132,138 | |||||||||
| その他 | 188,994 | 198,675 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △125,950 | △133,204 | |||||||||
| その他(純額) | 63,045 | 65,471 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 871,701 | 902,650 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 348,561 | 348,959 | |||||||||
| その他 | 387,597 | 383,764 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 736,158 | 732,722 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 212,611 | 237,136 | |||||||||
| 長期貸付金 | 8,466 | 14,994 | |||||||||
| 長期前渡金 | ※3 28,267 | ※3 26,784 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 25,836 | 27,598 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 45,916 | 45,714 | |||||||||
| その他 | 37,248 | 47,230 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △498 | △569 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 357,846 | 398,887 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,965,705 | 2,034,260 | |||||||||
| 資産合計 | 3,453,900 | 3,650,657 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 180,560 | ※2 203,712 | |||||||||
| 短期借入金 | 196,032 | 222,303 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 124,000 | 140,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 30,000 | |||||||||
| リース債務 | 6,766 | 7,189 | |||||||||
| 未払費用 | 147,163 | 124,704 | |||||||||
| 未払法人税等 | 17,491 | 11,896 | |||||||||
| 前受金 | 72,948 | 81,835 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 80 | - | |||||||||
| 修繕引当金 | 8,410 | 3,711 | |||||||||
| 製品保証引当金 | 4,240 | 4,299 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 3,788 | 3,493 | |||||||||
| その他 | 110,683 | 116,377 | |||||||||
| 流動負債合計 | 912,163 | 949,519 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 170,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 409,424 | 449,380 | |||||||||
| リース債務 | 28,526 | 28,563 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 27,767 | 24,034 | |||||||||
| 株式給付引当金 | 339 | 615 | |||||||||
| 修繕引当金 | 4,309 | 5,383 | |||||||||
| 固定資産撤去費用引当金 | 15,910 | 14,901 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 128,708 | 131,900 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 22,703 | 23,011 | |||||||||
| その他 | 38,671 | 41,712 | |||||||||
| 固定負債合計 | 846,355 | 919,500 | |||||||||
| 負債合計 | 1,758,517 | 1,869,020 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 103,389 | 103,389 | |||||||||
| 資本剰余金 | 79,841 | 80,272 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,141,690 | 1,150,292 | |||||||||
| 自己株式 | △7,426 | △7,311 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,317,493 | 1,326,642 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 52,310 | 57,070 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 72 | △3 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 265,022 | 338,863 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 25,397 | 24,150 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 342,802 | 420,080 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 35,087 | 34,915 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,695,382 | 1,781,637 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,453,900 | 3,650,657 | |||||||||