ADEKA（4401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月22日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,656 | 3,294 |
| 減価償却費 | 7,239 | 7,628 |
| 減損損失 | － | 794 |
| 関係会社出資金評価損 | 218 | 561 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -242 | -422 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -111 | － |
| 事故災害による保険金収入 | -347 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | 236 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45 | -62 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | － | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -536 | -553 |
| 支払利息 | 612 | 519 |
| 為替差損益（△は益） | 128 | 427 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -411 | 89 |
| 固定資産廃棄損 | 630 | 543 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -650 | 10,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,617 | -1,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 639 | -9,145 |
| その他 | 911 | -312 |
| 小計 | 20,341 | 13,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 681 | 708 |
| 利息の支払額 | -612 | -523 |
| 事故災害による保険金受取額 | 495 | － |
| 債務保証履行による支出額 | － | -80 |
| 法人税等の支払額 | -6,365 | -4,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,541 | 8,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,568 | -8,469 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -495 | -1,849 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,114 | -664 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 5,450 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -184 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 194 | 120 |
| その他の投資の取得による支出 | -216 | -545 |
| その他 | -659 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,308 | -4,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 641 | 231 |
| 長期借入れによる収入 | 297 | 618 |
| 長期借入金の返済による支出 | -831 | -749 |
| 株式の発行による収入 | 211 | － |
| 配当金の支払額 | -2,272 | -2,275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59 | -72 |
| その他 | -43 | 375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,055 | -1,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | -1,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,041 | 1,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,020 | 16,063 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 84 | 144 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,063 | 17,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
